3.17【深度解析】集团资金池的高效运营及创新-御财府

3.17【深度解析】集团资金池的高效运营及创新
3.17【深度解析】集团资金池的高效运营及创新

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活动背景:

在集团资金管理中,您是否存在以下困惑:

1、集团下属单位多,每个企业开了很多当地账户,财务印鉴及账户收支不受监管,集团无法实时查询下属各个子公司的资金余额;

2、各单位的资金量不均衡,有的单位花不完,有的单位缺钱花,更要命的是在关键时刻还会出现明明子公司帐上有钱,但实际却无钱可花的噩梦。

3、听说现金池可以帮助做资金集中管理,但具体是怎么操作做的?是不是要对现金划款纳税?

4、母公司资金集中管理会不会引起下属公司的反对?该如何说服下属子公司的管理层?实现资金分散管理到集中化管理的平稳过渡?

5、很多银行来推销现金池业务,不同银行的现金池有什么差异?该如何选择银行进行合作?  

为解决以上困惑,本次活动F-Council携手资金管理专家王老师带领大家掌握资金池运用的方方面面。

 

 

价值要点:

1. 掌握集团资金分散和不易管理的解决办法

2. 鱼和熊掌不可得兼,了解现金池运营收益及成本

3. 根据企业实际情况,匹配最佳的资金集中管理模式

4. 掌握与银行谈判要点,选择性价比最高的合作银行,发挥资金池最大效益

 

分享嘉宾:

王老师   财务总监

ACCA国际会计师 | CDCS国际结算实务专家资格 | 立信ACCA国际财务学院特聘讲师

| ACCA国际会计师协会职业道德模块题库专家   

现任国内专业大健康管理公司的财务总监,她拥有跨国大宗商品企业及主板上市公司近15年的资金领域工作经验,精通各类高效的资金管理工具及外汇风险规避方法,及各类相关的监管政策及法规。

课程安排: 

14:00正式开始

14:05主持人致辞

一、集团资金管理的困惑

1. 资金分散、闲置、利用率低

2. 下属子公司/关联公司资金情况难以把控

3. 资金盈利能力低,财务结算成本高

二、现金池管理模式借鉴

1. 现金池管理模式介绍

2. 现金池的运营效益及成本

三、如何选择合适的资金池管理模式

1. 资金集中管理模式比较

2. 影响企业集团资金管理模式的因素

       1)集团公司组织架构(全资子公司、异地分公司、控股公司、关联公司)

       2)现金管理现状(账户开立情况、资金部岗位设置)

       3)对税收和政策的考量

       4)业务团队与管理层的影响

       5)筛选合作银行,选择合适的资金池方案

3. 实战演练:如何一步步搭建适用的现金池 

四、自贸区新政下资金集中管理创新

1. 自贸区新政解读 

2. 资金池创新案例分享

15:10互动问答

15:30活动结束


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